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股市的博弈,到底什么才是优势?

shisansang3年前 (2021-10-14)网海拾贝540

一位朋友问我我身边有许多高水准的专业人士他们在各自的领域中都是佼佼者为什么他们炒股都是亏钱呢股市的博弈到底什么才是优势怎样才能胜出呢

各行各业工作中的牛人为什么会在金融市场里屡屡败北究其因其实就是败在一个字上他们具有高学历和极高的专业素质却未能抓住股票的背后是企业这一核心他们败给了价格波动败给了人性国外知名车企的高级财务职员投资了一个自己不了解的电力公司一位医学博士却买了汽车企业的股票……很多这样的例子正应了这么一句话人性会降低智商离开了自己的专长和能力圈去押宝莫须有可能吧就是赌

在股市很多次受伤之后我才发现股市的变量是多维的复杂的就像人类可以用计算机打败世界最厉害的象棋大师但是至今仍然不能用计算机在股市获得理想成绩由此可见其复杂度在股市犯了错通常不是我们对行业认识不深不是对公司理解不透彻而是我们的研究和思考还不全面只见树木不见森林没有形成完整的交易体系和思考框架常见的基本面技术面资金面情绪面等等都是这个体系和框架的组成要素在一起构成了股市概率思考的基本模式也是我们参与股市这个博弈游戏的入场券


1股市致胜的基本元素


范K.撒普博士在通向财务自由之路一书中认为交易有三个组成元素心理状态情绪控制资金管理和系统开发交易方法心理状态是最重要的大概占60%其次是资金管理/头寸确定大概占30%而系统开发是最不重要的只占约10%一套完整的股市认知体系至少包括五个方面的内容大势研判行业认知企业分析资金管理情绪控制——交易系统的五架马车这五个方面就是我们参与股市这场博弈游戏的关键构建我们的策略环节五环相扣哪一个环节出问题都不行非得把五个要素都打磨成熟才可能在股市取得好的成绩

在范博士的理解中心理状态情绪控制这一环节做好了去除了一夜暴富赚快钱的想法克服了恐惧和贪婪的人弱点我们就把获胜的概率提高到五成以上这也是战略层面的其实其他领域何尝不是如此即使事业做到巅峰一旦迷失了自我内心失去了平衡也就是事业迅速滑坡甚至高崖坠落的开始对于炒股的人来说牛市高杠杆高融资资产迅速升值熊市来临后如果守不住自己的内心一切又是尘土依旧


2概率思维


股市没有什么是百分百的一切都是在概率可能性上进行优化提高自己的胜率不论是基本面分析技术面分析还是资金管理心态控制都是在评估某一次出手的获胜概率就像战场上将军对一场战争一次战役的谋划和部署没有百分百的事情都是综合评估各方面情况得出一套最有利于自己取胜的作战方案

股市的确定性基于概率来源与股市最基本的原理那就是股价的最终决定因素就是企业企业的发展决定股价的动态这一最朴素的道理在市场炒作的迷雾下已经让太多的人迷失方向

那么什么是大概率和小概率的事情顾名思义大部分人能做到的事情就是大概率反之亦然大部分的人在二十多岁会结婚是大概率事情大部分人这辈子会普普通通平平淡淡是大概率事件坐飞机几乎不可能掉下来是大概率事件普通人炒股大部分会亏钱这也是大概率事件

有了概率的思考方式我们就会明白在股市的博弈中基本面技术面心理面资金面等等都是我们衡量概率胜算的要素之一股市是个大熔炉各种理念方法都要大融合价值投资趋势投资技术分析图形分析基本面分析等等要素都可以自成一家做得好都可以在市场活的很好这些年我是经历了一个以上的循环先看图形炒股发现不好使就用基本面来玩后来发现很多时候基本面好的股票在市场轰轰烈烈的时候不涨涨的时候大盘也不好了又拿不住股票然后再换趋势投资不灵了再换价值投资……..然后再来一个循环

这个概率综合得分多少才是一次出击的核心思考点就比如当前的大势不论是想进场抢反弹还是想中线建仓在你的周期上你获胜的概率有多大单就大趋势及汇率宏观这一项获胜的概率就大打折扣其他的行业再好个股再好又有多大意思覆巢之下无完卵


3专注能力圈


人的能力和知识结构有限人的精力也有限把有限的精力集中在自己的能力圈之内时间长了再逐步扩大自己的能力圈拓展研究范围这才是成长的捷径慢就是快这样看似很慢其实放到漫长的投资生涯中来看这样稳扎稳打厚积薄发才是笑到最后的明智做法

对于我们普通人来说不具备特殊资源的优势属于没有底牌的群体股市的方向选择无外乎两条路一条是专注企业价值波段或者大波段投机多数时候不必在意市场择时一条是专注市场价格博弈认为基本面的一切要素都已经反映在价格走势中跟着市场走两条路两类操作 手法 价值博弈VS价格博弈哪一条走通了都可以笑傲股市不要告诉我如果两者都会融会贯通了会怎么样如此不会来看我码文如此没有十几年枪林弹雨的历练没有三四个牛熊轮回慎出此言

多数投资人犯得错误是摇摆——价值博弈价格博弈阵营中摇摆不定这个练不好换那个循环往复最终不知所从两种博弈模式的核心在于专注价值博弈的核心在于专注熟悉的行业熟悉的股票长期波段大波段反复操作赶上市场好了一个持股周期可能是两年市场不好持股周期可以压缩到几周价格博弈核心在于执行纪律一切按照交易体系操作抛除一切主观感情因素不要相信任何人的任何观点可以参考但是一定不能盲信

这两种模式选一个适合自己个性的方法长期练习关键在于选择之后就不要犹豫和摇摆不要这边不行换那边那边不行换这边老是换跑道不是办法问题在于击球的打击姿势有问题换跑道解决不了问题


万法归宗股市到最后就是一个概率的问题——大势怎么样行业怎么样汇率及宏观怎么样你买的股票的业绩及预期怎么样市场热点怎么样资金面怎么样这些因素都是很重要的一环每评估一个环节都是给获胜概率的一次打分对照五架马车问问自己大势研判行业认知企业分析资金管理情绪控制我们做到了什么层次对于大势的短中长期走向你有自己的研判标准吗对某个行业你足够了解吗或者对市场行业风格转换的规律有信心吗对个股的研究有自己的经过检验的一套吗对资金管理风险控制有自己的机制吗对自我的认知够深刻吗能控制自己的心魔吗

追求大概率做确定性事情的信心要在大彻大悟自知之明的反省之后才能做到必须专注耐心和反省才可能在这条路上走下去斯波朗迪在专业投机原理里面说的那样情绪的纪律才是通向成功的第一道关卡只有在自知和知彼的基础上设定情绪的纪律严格执行时刻提醒牢记自己的弱点才能让心态不断成熟才能在市场中生存久一点把自己的生存策略想清楚了逐步加入资金管理的技巧在每一次作战失败后总结教训加深对自我弱点的认识如此我们才能在投资事业中逐步升级

博弈的游戏中唯有概率思维方能胜出(转)



作者:牛市富
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来源:雪球
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